Tratamento de Avaliação GRIR FX Estamos executando a transação F.05 (programa SAPF100) para re-medir movimentos FX em nossas Contas GL. Escolhemos a opção de avaliar a conta GRIR. Percebemos que após o programa ter sido executado, o sistema executa uma reversão automática das publicações para a conta GRIR na primeira data de publicação do novo mês. Olhando para a documentação do programa para o SAPF100, ele declara o seguinte em relação à conta GRIR: Redefinir todas as postagens de avaliação se a avaliação não afetar as demonstrações financeiras. Aplica-se sempre às contas GRIR No entanto, não entendemos por que o programa inverte as entradas na conta GRIR. Nossos contadores dizem que a conta GRIR é exibida nas Demonstrações Financeiras e, portanto, qualquer reapreciação FX nesta conta deve ser exibida nas Declarações. Você poderia fornecer uma lógica detalhada ou os motivos comerciais sobre o motivo pelo qual o programa SAPF100 executa uma reversão automática das transações da GRIR Foreign Exchange, por favor Obrigado pela sua ajuda. Registro Esta página fornece informações sobre o cancelamento automático de itens abertos no Roteiro geral. Ele também fornece clareza sobre a diferença entre os programas SAPF124 e SAPF124E. O SAPF124 foi lançado pela primeira vez no lançamento 4.0 e disponibilizado também em 3.1H e 3.1I (nota 76536). É o substituto dos programas SAPF123 e SAPF123W. Esses programas, também, abriram itens abertos, mas eles fizeram a postagem por conta própria. Para a limpeza final dos itens abertos, o SAPF124 faz uma CALL TRANSACTION FB1S (GL Account) ou FB1D (Cliente) ou FB1K (Vendedor), evitando assim a codificação dupla para o próprio esclarecimento. As diferenças entre SAPF124 e SAPF123 são explicadas na nota 76536. Descrição Este programa pode limpar itens abertos de clientes, fornecedores e contas GL (em particular, contas de compensação GRIR) automaticamente, dependendo da seleção geral usada na tela. Este programa limpa itens abertos de clientes, fornecedores e contas GL (em particular, contas de compensação GRIR) automaticamente. Ele seleciona todas as contas especificadas nos conjuntos de valores que possuem postagens de débito e crédito de acordo com a personalização da tabela SAP TF123 via SAP transaction OB74. Os Critérios de compensação padrão para Regras Adicionais para Eliminação Automática são: a. Criterion 1 Campo Técnico ZUONR para o Número de Atribuição. B. Criterion 2 Campo Técnico GSBER para Área de Negócio. C. Criterion 3 Campo técnico VBUND for Trading Partner. Os itens a seguir não são desbloqueados: Itens notados Publicações estatísticas e transações GL especiais do tipo de lei de câmbio Itens com inscrições de imposto retido na fonte Os pagamentos anuais só podem ser desbloqueados se a compensação de adiantamento para o mesmo valor tiver sido lançada Os itens abertos restantes são agrupados de acordo com Para critérios fixos do sistema: a compensação ocorre quando, para o grupo de itens de linha selecionados de acordo com os critérios acima, o saldo na moeda do documento (para clientes e fornecedores) ou na moeda de atualização (para contas GL) é zero. A data de compensação é a data de compensação de acordo com as especificações de seleção. Em uma execução de atualização, se a transação de limpeza for bem-sucedida, o número do documento de limpeza será especificado. Durante a execução do programa, todas as contas nas quais o clearing pode ser executado são bloqueadas. Eles são então desbloqueados novamente após a transação de limpeza. As contas que são bloqueadas por outras transações destinadas à execução automática de pagamentos não são consideradas na compensação automática. Se, no controle de saída, você selecionou os documentos que podem ser apagados ou os documentos que não podem ser apagados devem ser exibidos, você receberá uma lista detalhada. Se você não definiu nenhum dos indicadores, o programa exibirá uma lista curta. A lista de detalhes é uma lista dos itens de linha e fornece informações sobre os itens de linha abertos ou limpos (ou apagáveis) selecionados. O grupo de itens que cumprem os critérios do sistema e os critérios do usuário são resumidos de forma óptica. Se as condições de compensação foram cumpridas, a data de compensação e, em uma atualização executada, também o número do documento de limpeza será exibido se a transação de compensação tiver sido bem-sucedida. Se um erro ocorreu durante a limpeza, a mensagem Sem compensação aparece. A lista curta dos itens abertos e desmarcados fornece um resumo dos resultados do programa executado. O número de itens abertos selecionados por conta é exibido, o número desses que podem ser apagados e os itens realmente apagados são exibidos. No registro de erros. Você pode ver quais erros ocorreram durante a limpeza de um grupo (de documentos que podem ser limpos de acordo com os critérios do sistema e os critérios do usuário). Dependendo da mensagem de erro, você deve tentar limpar o grupo em questão manualmente. Se necessário, o sistema também emite um registro adicional que declara que nenhum cliente, fornecedor ou documentos da conta GL podem ser lidos a partir do banco de dados como resultado dos critérios de seleção. Uma entrada de registro também ocorre nos seguintes casos: Itens com insumos de retenção na fonte Se as contas estiverem bloqueadas Se os códigos das empresas forem bloqueados pelo programa de pagamento Personalização A compensação será feita de acordo com as regras definidas na transação OB74. Todos os itens que tenham o mesmo critério e os saldos zero, serão apagados pelo programa. OB74: Regras Adicionais para Limpeza Automática. Se os documentos estiverem em grupos diferentes, esses documentos não podem ser removidos de acordo com as configurações do Customizing. Altere as configurações do Customizing (transação OB74), se desejar que esses documentos sejam automaticamente eliminados. SAPF124E - Limpeza automática (compensação com uma moeda diferente) Se desejar limpar um documento com compensação automática em uma moeda diferente, você pode usar a transação F13E (SAPF124E). Você pode definir a moeda na tela de compensação automática no campo quotClearing currencyquot: A GRIR Account GRIR é uma conta intermediária. No sistema legado de um cliente se os bens são recebidos e a nota fiscal não é recebida, a provisão é feita para o mesmo. No que se refere ao indicador de processo GRIR especial em F.13, consulte a nota 546410: quot O indicador de processo especial da conta GRIR não significa que esse sinalizador sempre precise ser definido para as contas GRIR do clearing. Geralmente, você pode e deve evitar configurar o indicador de processo especial da conta GRIR (o Customizing correto requerido na Transação OB74).qual Se você configurou o indicador de processamento especial de contas GRIR, o programa automaticamente usa os campos EBELN e EBELP, bem como o XREF3 Campo de referência como critério de agrupamento. As configurações no OB74 são ignoradas para contas GRIR, porque o documento de compra e o número do documento de material devem ser usados em vez disso. Se você selecionar o campo GRIR Account Special Processing, os documentos são atribuídos às contas GRIR usando o documento de material, além do número do pedido e do item do pedido de compra, assumindo que uma verificação de fatura baseada em recebimento de mercadorias está definida no item da ordem de compra . Só faz sentido usar este indicador se a atribuição de recibos de faturamento para os recibos de mercadorias correspondentes usando o número do pedido e o item da ordem de compra não forem suficientes (como, por exemplo, com contratos de agendamento). Conteúdo relacionado Documentos relacionados Nota SAP SAPKAKs Nota SAP 322910. Layout para o número de atribuição incorreto após uma atualização Nota SAP 1127849. SAPF124: Novos itens desmarcados primeiro: critérios de correspondência Nota SAP 1029245. 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